奔驰俱乐部国际-华夏中小板ETF净值下跌1.11% 请保持关注

作者:匿名时间:2020-01-11 14:00:19

奔驰俱乐部国际-华夏中小板ETF净值下跌1.11% 请保持关注

奔驰俱乐部国际,金融界基金11月18日讯 华夏中小板etf基金11月15日下跌0.85%,现价3.07元,成交2663.72万元。当前本基金场外净值为3.0390元,环比上个交易日下跌1.11%,场内价格溢价率为0.16%。

本基金跟踪指数为中小板指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为5.55%,业绩比较基准为中小板指数(价格)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.81%,近3个月本基金净值上涨9.71%,近6月本基金净值上涨9.20%,近1年本基金净值上涨18.16%,成立以来本基金累计净值为3.1590元。

本基金成立以来分红2次,累计分红金额1.71亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为徐猛,自2016年12月01日管理该基金,任职期内收益-8.66%。

张户网

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